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三星医疗:东方花旗证券有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的三星装饰工程有限公司

2018年12月21日 00:25来源:admin手机版

  东方花旗证券有限公司关于

  宁波三星医疗电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂

  时补充流动资金的核查意见

  作为宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“三星医疗”或“公司”)2016 年非公开发行股票的保荐机构,东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)对三星医疗使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资

  金的事项进行了专项核查,核查情况如下:

  三星医疗 2016 年非公开发行人民币普通股 220102714 股,每股发行价

  13.63 元,募集资金总额为 2999999991.82 元,扣除各项发行费用

  34713487.58 元后的募集资金净额为 2965286504.24 元。

  为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过人民币 250000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12个月。

  上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金期限届满前,公司将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。公司将切实加强募集资金管理,确保募集资金合法合规使用。

  东方花旗及保荐代表人俞军柯、邵荻帆经核查后认为:三星医疗本次拟使用不超过人民币 250000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

  东方花旗及保荐代表人俞军柯、邵荻帆同意三星医疗在董事会审议通过后,使用不超过人民币 250000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

  (此页无正文,为《东方花旗证券有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)

  保荐代表人(签字):

  俞军柯 邵荻帆

  东方花旗证券有限公司(盖章)

  2018 年 月 日
责任编辑:cnfol001

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